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债券质押式回购

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发布时间:2016-02-19   来源:国家开发银行 国家开发银行/2016-02-19A+

  产品简介

  金融机构之间进行的以债券为质押的短期资金融通行为。在质押式回购交易中,资金融入方(“正回购方”)在将债券出质给资金融出方(“逆回购方”)融入资金的同时,双方约定在将来某一日期由正回购方向逆回购方返还本金和按约定回购利率计算的利息,逆回购方解除在债券上设定的质权。

  产品特点

  开发银行坚持稳健偏保守的流动性管理策略,是货币市场最大的融出方,连续多年保持交易量全市场第一的地位。

  广泛的交易对手:包括国有银行、股份制银行、城商行、农商行、农联社、外资银行等近千余家金融机构。

  稳定的支持能力:开行一直保持市场净融出方状态,市场交易量保持较高水平,具有稳定的资金支持能力。

  良好的业务声誉:坚持市场化定价,发挥稳压器作用。

  适用客户

  政策性银行、商业银行及其授权分行、外资银行、城市商业银行、农村信用社/农村商业银行、金融资产管理公司、保险公司、财务公司、证券公司、信托公司、基金管理公司以及其他经人民银行批准进入银行间货币市场的金融机构。

  业务办理流程

  客户如申请开展相关交易,需提交相关材料。申请成为开行信用拆借交易对手的机构需提交客户申请函、贷委会纪要、财务承诺书,以及人民银行上海总部关于该客户进入全国同业拆借市场的批复。申请成为开行质押式回购交易对手的机构需提供相关说明,明确阐述本方机构资产负债、风险控制等相关情况。开行按照行内相关管理要求审核申请,申请批准后即可开展相关交易。

  联系方式

  企业局负责在京中央企业集团及下属企业的业务申请,各分行受理辖区客户的业务。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以我行的公告与规定为准。

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